招商债Ｂ
(
217203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰系列证券投资基金-债券型
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-26 净值
- 1.1351
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( 0.19% ) 月( 0.46% ) 季( 0.66% ) 年( 3.33% )
- 累计净值： 1.3716 排名：周( 17 )，月( 25 )，季度( 25 )，一年( 22 )，今年( 8 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
招商债Ｂ资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 债券 | 6.1478142501E8 | 89.72 |
| 2 | 银行存款及清算 | 4.014985447E7 | 5.86 |
| 3 | 其他投资 | 2.860754154E7 | 4.18 |
| 4 | 权证 | 1645957.41 | 0.24 |
