招商债Ｂ
(
217203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金B类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-28 净值
- 1.0869
- 日排名:( 106 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.23% 回报率：周( 0.30% ) 月( 0.48% ) 季( 1.42% ) 年( 4.16% )
- 累计净值：1.4034 排名：周( 40 )，月( 348 )，季度( 64 )，一年( 23 )，今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债Ｂ债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第三十二期央行票据 | 494.7 | 6.35 |
