摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4677
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -3.29% 回报率：周( -12.14% ) 月( -7.35% ) 季( -45.49% ) 年( -62.37% )
- 累计净值：2.0127 排名：周( 340 )，月( 318 )，季度( 329 )，一年( 257 )，今年( 274 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥1692850.21 | ￥282141.73 | -- | ￥100462.50 | ￥2969782.36 |
| 2007年报 | ￥3303634.53 | ￥550605.80 | -- | ￥1442854.10 | ￥7641069.84 |
| 2007中报 | ￥1581445.60 | ￥263574.30 | -- | -- | ￥417761.29 |
| 2006年报 | ￥7075459.69 | ￥1179243.26 | -- | -- | ￥325673.63 |
| 2006中报 | ￥5110223.10 | ￥851703.83 | -- | -- | ￥170591.26 |
| 2005年报 | ￥19914277.00 | ￥3319046.25 | -- | -- | ￥399476.84 |
| 2005中报 | ￥11280112.78 | ￥1880018.86 | -- | -- | ￥234052.50 |
| 2004年报 | ￥23223838.83 | ￥3870639.79 | -- | -- | ￥454602.09 |
| 2004中报 | ￥7858721.42 | ￥1309786.89 | -- | -- | ￥134596.41 |
