摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.3943
- 日排名:( 359 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -2.28% 回报率：周( -4.02% ) 月( 1.31% ) 季( -30.22% ) 年( -63.38% )
- 累计净值：1.9393 排名：周( 340 )，月( 314 )，季度( 338 )，一年( 270 )，今年( 273 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业交易席位
| 席位交易(绝对值) | |||||
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2007中报 | 350.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 2006年报 | 4616.53 | 560.74 | 0.00 | 0.00 | 3.62 |
| 2006中报 | 4027.19 | 329.19 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| 2005年报 | 3120.31 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
| 2005中报 | 686.26 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 2004年报 | 7354.31 | 48.53 | 27695.00 | 0.00 | 5.58 |
| 2004中报 | 7354.31 | 48.53 | 27695.00 | 0.00 | 5.58 |
