摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.3779
- 日排名:( 343 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -2.90% 回报率：周( -6.27% ) 月( -29.01% ) 季( -53.51% ) 年( -68.55% )
- 累计净值：1.9229 排名：周( 266 )，月( 344 )，季度( 339 )，一年( 264 )，今年( 277 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-87130400.97 | ￥-87130400.97 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥179018725.59 | ￥179018725.59 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥125159803.44 | ￥125159803.44 |
| 2006年报 | ￥187953833.03 | ￥6843094.81 | -- | ￥335545.71 | ￥195132473.55 |
| 2006中报 | ￥112771607.13 | ￥5434613.09 | -- | ￥231904.82 | ￥118438125.04 |
| 2005年报 | ￥-195007513.14 | ￥25461303.84 | -- | ￥1776195.12 | ￥-167770014.18 |
| 2005中报 | ￥-126335919.30 | ￥16273716.25 | -- | ￥1241952.97 | ￥-108820250.08 |
| 2004年报 | ￥18514806.14 | ￥22909248.69 | -- | ￥6125826.88 | ￥47549881.71 |
| 2004中报 | ￥3640978.13 | ￥8538749.40 | -- | ￥6312090.01 | ￥18491817.54 |
