摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.3779
- 日排名:( 343 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -2.90% 回报率：周( -6.27% ) 月( -29.01% ) 季( -53.51% ) 年( -68.55% )
- 累计净值：1.9229 排名：周( 266 )，月( 344 )，季度( 339 )，一年( 264 )，今年( 277 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥3640978.13 |
| 股票差价收入 | ￥3632515.02 |
| 债券差价收入 | ￥8463.11 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥8538749.40 |
| 股息收入 | ￥6922541.08 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1616208.32 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥2253925.73 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2673406.38 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥1384757.90 |
| 基金收入 | ￥18491817.54 |
| 基金管理人报酬 | ￥7858721.42 |
| 基金托管费 | ￥1309786.89 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥134596.41 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥5154.60 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥96309.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-144000035.19 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥911583.16 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥288691.46 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥9811604.52 |
