摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.4381
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 2.19% 回报率：周( 10.30% ) 月( 9.74% ) 季( -31.13% ) 年( -61.05% )
- 累计净值：1.9831 排名：周( 27 )，月( 17 )，季度( 337 )，一年( 267 )，今年( 273 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥19411549.35 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1000000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥6650331.30 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
