摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.5294
- 日排名:( 50 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率： 0.23% 回报率：周( -6.32% ) 月( -27.74% ) 季( -43.41% ) 年( -55.55% )
- 累计净值： 2.0744 排名：周( 328 )，月( 328 )，季度( 312 )，一年( 254 )，今年( 270 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.1625329041E8 | 57.63 |
| 2 | 债券 | 4.5356E7 | 22.48 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.327085946E7 | 6.58 |
| 4 | 其他投资 | 2.659005426E7 | 13.18 |
| 5 | 权证 | 249996.4 | 0.12 |
