摩根士丹利华鑫基础行业
(
233001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.3863
- 日排名:( 17 )
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- 基金经理： 廖京胜 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 2.22% 回报率：周( -4.62% ) 月( -27.43% ) 季( -51.28% ) 年( -68.54% )
- 累计净值：1.9313 排名：周( 229 )，月( 342 )，季度( 334 )，一年( 262 )，今年( 273 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2002年记帐式（十期）国债 | 9.924 | 0.86 |
