宝康消费品
(
240001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康消费品证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-12-01
净值
-
0.9099
- 日排名:(
60
)
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- 基金经理:
闫旭
管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率:
1.77%
回报率:周(
2.44%
) 月(
12.60%
) 季(
-6.94%
) 年(
-37.27%
)
-
累计净值:2.8068
排名:周(
50
),月(
40
),季度(
124
),一年(
64
),今年(
68
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 600900 |
长江电力 |
2.1% |
| 000402 |
金 融 街 |
2.17% |
| 600570 |
恒生电子 |
2.26% |
| 600880 |
博瑞传播 |
2.27% |
| 601808 |
中海油服 |
2.67% |
| 600058 |
五矿发展 |
2.93% |
| 601186 |
中国铁建 |
3.11% |
| 000800 |
一汽轿车 |
3.13% |
| 600030 |
中信证券 |
4.12% |
| 600737 |
中粮屯河 |
4.25% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |