宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 1.0562
- 日排名:( 253 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -3.10% 回报率：周( -5.43% ) 月( -13.80% ) 季( -22.59% ) 年( -46.15% )
- 累计净值：2.6462 排名：周( 263 )，月( 161 )，季度( 176 )，一年( 106 )，今年( 91 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康配置：关于对基金估值业务进行调整的提示性公告
华宝兴业基金公司关于对旗下基金估值业务进行调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，经与基金托管人协商一致，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日起（含当日）对本公司管理的基金持有的长期停牌股票估值方法进行调整。
本公司提请投资者注意，自2008年9月12日15：00以后提交的申购、赎回及转换申请，均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年9月16日
根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，经与基金托管人协商一致，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日起（含当日）对本公司管理的基金持有的长期停牌股票估值方法进行调整。
本公司提请投资者注意，自2008年9月12日15：00以后提交的申购、赎回及转换申请，均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年9月16日
