- 2008-09-16 净值
- 1.0562
- 日排名:( 253 )
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- 基金经理: 魏东 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -3.10% 回报率:周( -5.43% ) 月( -13.80% ) 季( -22.59% ) 年( -46.15% )
- 累计净值:2.6462 排名:周( 263 ),月( 161 ),季度( 176 ),一年( 106 ),今年( 91 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康配置:关于基金估值业务调整实施情况的公告
华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告
根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,经与基金托管人协商一致,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起(含当日)对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下:
基金名称 对前一估值日基金资产净值的影响比例
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 -1.57%
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 -1.10%
华宝兴业动力组合证券投资基金 -0.68%
华宝兴业多策略增长证券投资基金 -2.17%
华宝兴业收益增长证券投资基金 -1.23%
华宝兴业先进成长证券投资基金 -1.43%
华宝兴业行业精选证券投资基金 -2.01%
本公司再次提请投资者注意,自2008年9月12日15:00以后提交的申购、赎回及转换申请,均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年9月17日
根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,经与基金托管人协商一致,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起(含当日)对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下:
基金名称 对前一估值日基金资产净值的影响比例
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 -1.57%
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 -1.10%
华宝兴业动力组合证券投资基金 -0.68%
华宝兴业多策略增长证券投资基金 -2.17%
华宝兴业收益增长证券投资基金 -1.23%
华宝兴业先进成长证券投资基金 -1.43%
华宝兴业行业精选证券投资基金 -2.01%
本公司再次提请投资者注意,自2008年9月12日15:00以后提交的申购、赎回及转换申请,均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年9月17日




