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宝康灵活配置 ( 240002 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 宝康灵活配置证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 混合型
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  • 2008-09-16 净值
  • 1.0562
  • 日排名:( 253 )
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  • 基金经理: 魏东   管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
  • 日增长率: -3.10%  回报率:周( -5.43% ) 月( -13.80% ) 季( -22.59% ) 年( -46.15% )
  • 累计净值:2.6462   排名:周( 263 ),月( 161 ),季度( 176 ),一年( 106 ),今年( 91 )
宝康配置:关于基金估值业务调整实施情况的公告
华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告

   根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,经与基金托管人协商一致,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起(含当日)对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下:
   基金名称    对前一估值日基金资产净值的影响比例
   华宝兴业宝康消费品证券投资基金    -1.57%
   华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金    -1.10%
   华宝兴业动力组合证券投资基金    -0.68%
   华宝兴业多策略增长证券投资基金    -2.17%
   华宝兴业收益增长证券投资基金    -1.23%
   华宝兴业先进成长证券投资基金    -1.43%
   华宝兴业行业精选证券投资基金    -2.01%
   本公司再次提请投资者注意,自2008年9月12日15:00以后提交的申购、赎回及转换申请,均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。
   特此公告。
   
   华宝兴业基金管理有限公司
   2008年9月17日

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