宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 1.0058
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.40% 回报率：周( -3.33% ) 月( 6.82% ) 季( -15.66% ) 年( -42.36% )
- 累计净值：2.5958 排名：周( 316 )，月( 96 )，季度( 228 )，一年( 106 )，今年( 96 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.50 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 13.90 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.40 |
| 2005 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 0.20 |
| 2004 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.40 |
| 2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.40 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-20 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
