宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 1.0598
- 日排名:( 268 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.48% 回报率：周( -6.65% ) 月( -4.93% ) 季( -21.78% ) 年( -46.82% )
- 累计净值：2.6498 排名：周( 253 )，月( 263 )，季度( 179 )，一年( 95 )，今年( 98 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥19918013.83 | ￥3830387.32 | -- | ￥2295094.77 | ￥16560007.56 |
| 2007年报 | ￥60698841.50 | ￥11672854.24 | -- | ￥17327278.54 | ￥-89698974.28 |
| 2007中报 | ￥30756809.12 | ￥5914771.05 | -- | -- | ￥5767542.27 |
| 2006年报 | ￥18655916.77 | ￥3587676.29 | -- | -- | ￥2962506.65 |
| 2006中报 | ￥8367983.48 | ￥1609227.60 | -- | -- | ￥384058.64 |
| 2005年报 | ￥12670304.76 | ￥2436597.12 | -- | -- | ￥394851.48 |
| 2005中报 | ￥6372821.38 | ￥1225542.65 | -- | -- | ￥300177.07 |
| 2004年报 | ￥10772286.63 | ￥2071593.61 | -- | -- | ￥1310830.56 |
| 2004中报 | ￥5485283.78 | ￥1054862.26 | -- | -- | ￥580556.88 |
| 2003年报 | ￥6285529.44 | ￥1208755.58 | -- | -- | ￥335140.14 |
