宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.9240
- 日排名:( 281 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.87% 回报率：周( -7.08% ) 月( -18.61% ) 季( -32.89% ) 年( -52.50% )
- 累计净值：2.5140 排名：周( 296 )，月( 250 )，季度( 218 )，一年( 106 )，今年( 110 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥89132171.34 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1455716.77 |
| 应收证券清算款 | ￥6698901.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
