宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.9352
- 日排名:( 117 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.21% 回报率：周( -5.84% ) 月( -17.63% ) 季( -31.83% ) 年( -52.42% )
- 累计净值：2.5252 排名：周( 294 )，月( 250 )，季度( 222 )，一年( 104 )，今年( 109 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 1000.5 | 4.76 |
