宝康灵活配置
(
240002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康灵活配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.9237
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.23% 回报率：周( -4.64% ) 月( -18.64% ) 季( -31.20% ) 年( -53.50% )
- 累计净值：2.5137 排名：周( 269 )，月( 256 )，季度( 223 )，一年( 103 )，今年( 110 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3463.35 | 16.49 |
| 2 | 国家债券 | 1794.42 | 8.54 |
| 3 | 可转换债券 | 22.328322000000004 | 0.11 |
| 4 | 企业债券 | 1.1190538 | 0.01 |
