- 2008-08-08 净值
- 1.1413
- 日排名:( 51 )
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- 基金经理: 王旭巍 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -0.07% 回报率:周( -0.31% ) 月( -0.33% ) 季( -1.54% ) 年( 5.11% )
- 累计净值: 1.5413 排名:周( 57 ),月( 56 ),季度( 41 ),一年( 13 ),今年( 25 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 1.30 |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 1.00 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-21 | 0.15 |
| 2006 | 2006-09-19 | 2006-09-19 | 2006-09-14 | 0.10 |
| 2006 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-05 | 0.45 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-08 | 0.20 |
| 2005 | 2005-10-27 | 2005-10-27 | 2005-10-25 | 0.30 |
| 2004 | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 2004-09-08 | 0.20 |
| 2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.20 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-26 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |