宝康债券
(
240003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1553
- 日排名:( 59 )
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- 基金经理： 王旭巍 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( 0.35% ) 月( 1.01% ) 季( 0.89% ) 年( 3.53% )
- 累计净值：1.5553 排名：周( 52 )，月( 65 )，季度( 52 )，一年( 21 )，今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥31677581.97 | ￥10559193.97 | -- | ￥27725179.73 | ￥2455229.83 |
| 2007年报 | ￥28783732.18 | ￥9594577.34 | -- | ￥26922053.62 | ￥-65300363.14 |
| 2007中报 | ￥8838238.72 | ￥2946079.55 | -- | -- | ￥4986397.06 |
| 2006年报 | ￥4434706.08 | ￥1478235.39 | -- | -- | ￥4349950.68 |
| 2006中报 | ￥861573.30 | ￥287191.11 | -- | -- | ￥442342.34 |
| 2005年报 | ￥3447827.16 | ￥1149275.68 | -- | -- | ￥1093904.10 |
| 2005中报 | ￥1885151.26 | ￥628383.74 | -- | -- | ￥408897.97 |
| 2004年报 | ￥4727388.14 | ￥1575796.17 | -- | -- | ￥2132172.53 |
| 2004中报 | ￥2087717.64 | ￥695905.92 | -- | -- | ￥949163.24 |
| 2003年报 | ￥3064360.38 | ￥1021453.50 | -- | -- | ￥534842.05 |
