宝康债券
(
240003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.1849
- 日排名:( 303 )
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- 基金经理： 王旭巍 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.06% 回报率：周( 0.90% ) 月( 2.01% ) 季( 3.81% ) 年( 0.74% )
- 累计净值：1.5849 排名：周( 300 )，月( 84 )，季度( 46 )，一年( 25 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥1.191E7 | 0.21% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥500509.26 | 0.01% |
| 电子 | ￥272625.0 | 0.0% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.078788846E7 | 0.19% |
| 建筑业 | ￥9360000.0 | 0.16% |
| 金属、非金属 | ￥2.49185E7 | 0.43% |
| 批发和零售贸易 | ￥2047677.14 | 0.04% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1245215.26 | 0.02% |
| 信息技术业 | ￥726599.94 | 0.01% |
| 医药、生物制品 | ￥4177228.75 | 0.07% |
| 制造业 | ￥4.140145747E7 | 0.72% |
