宝康债券
(
240003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.1845
- 日排名:( 16 )
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- 基金经理： 王旭巍 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.49% ) 月( 1.98% ) 季( 3.87% ) 年( 0.57% )
- 累计净值：1.5845 排名：周( 275 )，月( 92 )，季度( 44 )，一年( 26 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥120930689.05 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥793217725.00 |
| 应收股利 | ￥63379.18 |
| 应收帐款 | -- |
