宝康债券
(
240003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-02 净值
- 1.1442
- 日排名:( 30 )
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- 基金经理： 王旭巍 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.16% ) 月( -0.06% ) 季( -1.32% ) 年( 4.17% )
- 累计净值： 1.5442 排名：周( 52 )，月( 56 )，季度( 47 )，一年( 14 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
宝康债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.8533342847E8 | 1.74 |
| 2 | 债券 | 8.381964232E9 | 78.8 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.00626381418E9 | 18.86 |
| 4 | 其他投资 | 6.351849302E7 | 0.6 |
