宝康债券
(
240003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝康债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-04 净值
- 1.1689
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 王旭巍 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( 0.46% ) 月( 1.53% ) 季( 2.17% ) 年( 2.14% )
- 累计净值：1.5689 排名：周( 22 )，月( 38 )，季度( 41 )，一年( 25 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 57899.77 | 100.87 |
| 2 | 企业债券 | 1057.1180120000001 | 1.84 |
| 3 | 可转换债券 | 511.494 | 0.89 |
| 4 | 国家债券 | 100.43 | 0.17 |
