华宝动力组合
(
240004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-04 净值
- 0.5042
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 刘自强 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.87% 回报率：周( -3.69% ) 月( -19.61% ) 季( -32.19% ) 年( -55.78% )
- 累计净值：3.0142 排名：周( 296 )，月( 250 )，季度( 230 )，一年( 141 )，今年( 136 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝动力组合收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥97884325.59 |
| 股票差价收入 | ￥90450829.31 |
| 债券差价收入 | ￥197223.85 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3104933.96 |
| 股息收入 | ￥2709103.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥351447.02 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥550342.96 |
| 存款利息收入 | ￥295898.33 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥44383.56 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥101835500.84 |
| 基金管理人报酬 | ￥2432225.33 |
| 基金托管费 | ￥405370.91 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥188637.93 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥30978.15 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥143377.34 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥228038.84 |
| 未实现资本利得 | ￥20179503.92 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | ￥228038.84 |
| 本期已分配收益 | ￥12817197.30 |
| 期末未分配收益 | ￥65615272.78 |
