|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥181750217.13 |
| 清算备付金 |
￥4632402.24 |
| 交易保证金 |
￥4733953.22 |
| 应收证券清算款 |
￥94805284.41 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥53205.98 |
| 应收申购款 |
￥0.00 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥1533011912.89 |
| 股票投资－成本 |
￥1127536425.01 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥0.00 |
| 债券投资－成本 |
￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥60492.63 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥1824431462.63 |
| 应付证券清算款 |
￥19493183.32 |
| 应付赎回款 |
￥1328129.66 |
| 应付赎回费 |
￥3338.73 |
| 应付基金管理费 |
￥2182132.23 |
| 应付基金托管费 |
￥363688.72 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1879301.11 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥257349.40 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥298478.25 |
| 其他应付款项 |
￥257349.40 |
| 负债合计 |
￥25805601.42 |
| 基金单位总额 |
￥573648052.85 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥1011676769.85 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥1798625861.21 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥1824431462.63 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥3.1354 |
|
