华宝收益增长
(
240008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-21 净值
- 1.8033
- 日排名:( 289 )
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- 基金经理： 冯刚 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.56% 回报率：周( -0.52% ) 月( 3.67% ) 季( -22.69% ) 年( -50.56% )
- 累计净值：1.8033 排名：周( 256 )，月( 71 )，季度( 321 )，一年( 191 )，今年( 201 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝收益增长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥458627921.16 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥8617153.20 |
| 应收证券清算款 | ￥169759631.59 |
| 应收股利 | ￥1557446.04 |
| 应收帐款 | -- |
