|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥547351641.92 |
| 清算备付金 |
￥14538757.72 |
| 交易保证金 |
￥4835674.28 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥1057675.08 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥135561.67 |
| 应收申购款 |
￥9151439.70 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥2432335129.48 |
| 股票投资－成本 |
￥2154199055.54 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥0.00 |
| 债券投资－成本 |
￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥120985.26 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥3033526865.11 |
| 应付证券清算款 |
￥77893354.74 |
| 应付赎回款 |
￥22439723.73 |
| 应付赎回费 |
￥84282.57 |
| 应付基金管理费 |
￥3519079.32 |
| 应付基金托管费 |
￥586513.19 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥6594025.08 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥500345.00 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥270740.26 |
| 其他应付款项 |
￥500345.00 |
| 负债合计 |
￥111888063.89 |
| 基金单位总额 |
￥1070628163.94 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥1764437428.59 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥2921638801.22 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥3033526865.11 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥2.7289 |
|
