华宝收益增长
(
240008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.5671
- 日排名:( 306 )
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- 基金经理： 冯刚 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.50% 回报率：周( -6.35% ) 月( -23.92% ) 季( -39.69% ) 年( -60.79% )
- 累计净值：1.5671 排名：周( 339 )，月( 322 )，季度( 317 )，一年( 201 )，今年( 218 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝收益增长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3365.9 | 6.38 |
| 2 | 可转换债券 | 1105.1922752 | 2.1 |
| 3 | 企业债券 | 229.16084120000002 | 0.43 |
