华宝先进成长
(
240009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 1.4023
- 日排名:( 11 )
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- 基金经理： 魏东 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 4.21% 回报率：周( 17.47% ) 月( 0.43% ) 季( -21.03% ) 年( -48.09% )
- 累计净值：1.4023 排名：周( 5 )，月( 209 )，季度( 301 )，一年( 134 )，今年( 153 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝先进成长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第三十一期中央银行票据 | 2885.1 | 5.74 |
