华宝行业精选
(
240010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.6068
- 日排名:( 167 )
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- 基金经理： 任志强 吴丰树 管理人：华宝兴业基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.02% 回报率：周( -2.80% ) 月( 10.19% ) 季( -16.41% ) 年( -48.97% )
- 累计净值：0.6068 排名：周( 329 )，月( 76 )，季度( 265 )，一年( 191 )，今年( 192 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝行业精选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 13464.0 | 9.79 |
| 2 | 可转换债券 | 136.737966 | 0.1 |
| 3 | 企业债券 | 34.3677801 | 0.02 |
