德盛安心
(
253010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛安心成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7730
- 日排名:( 87 )
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- 基金经理： 冯天戈 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.51% 回报率：周( -1.15% ) 月( -1.78% ) 季( -10.32% ) 年( -25.85% )
- 累计净值：1.6930 排名：周( 81 )，月( 144 )，季度( 84 )，一年( 38 )，今年( 39 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥1457460.26 | ￥242910.06 | -- | ￥41124.34 | ￥1500184.83 |
| 2007年报 | ￥1182575.99 | ￥197096.04 | -- | ￥83858.10 | ￥1343028.62 |
| 2007中报 | ￥372837.22 | ￥62139.54 | -- | -- | ￥172793.91 |
| 2006年报 | ￥997003.07 | ￥166167.28 | -- | -- | ￥301969.32 |
| 2006中报 | ￥552021.57 | ￥92003.62 | -- | -- | ￥141304.12 |
| 2005年报 | ￥1934282.19 | ￥322380.36 | -- | -- | ￥134248.33 |
