德盛安心
(
253010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛安心成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7580
- 日排名:( 84 )
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- 基金经理： 冯天戈 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.13% 回报率：周( -0.52% ) 月( -3.07% ) 季( -10.82% ) 年( -26.61% )
- 累计净值：1.6650 排名：周( 71 )，月( 80 )，季度( 80 )，一年( 37 )，今年( 37 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-32110971.40 | ￥-32110971.40 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥37948304.44 | ￥37948304.44 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥20369295.15 | ￥20369295.15 |
| 2006年报 | ￥17642339.84 | ￥971090.07 | -- | ￥439891.08 | ￥19053320.99 |
| 2006中报 | ￥9431236.37 | ￥559366.45 | -- | ￥238228.48 | ￥10228831.30 |
| 2005年报 | ￥3069790.43 | ￥1831668.20 | -- | ￥980167.15 | ￥5881625.78 |
