德盛安心
(
253010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛安心成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.7680
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 冯天戈 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.26% 回报率：周( -1.29% ) 月( 1.19% ) 季( -3.88% ) 年( -21.77% )
- 累计净值：1.6840 排名：周( 170 )，月( 320 )，季度( 88 )，一年( 38 )，今年( 38 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥3069790.43 |
| 股票差价收入 | ￥-2370314.74 |
| 债券差价收入 | ￥4741855.03 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1831668.20 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1831668.20 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥354841.86 |
| 存款利息收入 | ￥580345.29 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥44980.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥5881625.78 |
| 基金管理人报酬 | ￥1934282.19 |
| 基金托管费 | ￥322380.36 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥4500.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥129748.33 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1391676.73 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥110444.08 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥2144260.21 |
| 上期未分配净收益 | ￥3490714.90 |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥1456898.77 |
