德盛安心
(
253010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛安心成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.7680
- 日排名:( 115 )
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- 基金经理： 冯天戈 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.26% 回报率：周( -1.29% ) 月( 1.19% ) 季( -3.88% ) 年( -21.77% )
- 累计净值：1.6840 排名：周( 170 )，月( 320 )，季度( 88 )，一年( 38 )，今年( 38 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 20.01 | 1.15 |
