德盛稳健
(
255010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛稳健证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 1.2200
- 日排名:( 191 )
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- 基金经理： 冯天戈 傅明笑 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.29% 回报率：周( -4.39% ) 月( -12.17% ) 季( -23.75% ) 年( -53.14% )
- 累计净值：1.8400 排名：周( 174 )，月( 121 )，季度( 109 )，一年( 112 )，今年( 105 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥19635332.22 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥598780.49 |
| 应收证券清算款 | ￥3330446.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
