德盛稳健
(
255010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛稳健证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 1.2270
- 日排名:( 235 )
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- 基金经理： 冯天戈 傅明笑 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.57% 回报率：周( -4.07% ) 月( -11.66% ) 季( -22.93% ) 年( -53.22% )
- 累计净值：1.8470 排名：周( 195 )，月( 122 )，季度( 109 )，一年( 113 )，今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十二期)国债(10) | 40.161625 | 1.95 |
