德盛稳健
(
255010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛稳健证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.2170
- 日排名:( 163 )
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- 基金经理： 冯天戈 傅明笑 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.81% 回报率：周( -3.49% ) 月( -12.38% ) 季( -22.58% ) 年( -53.97% )
- 累计净值：1.8370 排名：周( 194 )，月( 127 )，季度( 111 )，一年( 108 )，今年( 108 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 688.11 | 33.47 |
| 2 | 国家债券 | 70.260847 | 3.42 |
