德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6100
- 日排名:( 91 )
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- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.57% 回报率：周( 5.54% ) 月( -5.43% ) 季( -17.79% ) 年( -47.95% )
- 累计净值：2.7400 排名：周( 34 )，月( 132 )，季度( 232 )，一年( 165 )，今年( 140 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 19.80 |
| 2006 | 2006-12-04 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 1.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
