德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5860
- 日排名:( 205 )
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- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.01% 回报率：周( -5.48% ) 月( 0.17% ) 季( -22.89% ) 年( -50.76% )
- 累计净值：2.7160 排名：周( 182 )，月( 95 )，季度( 203 )，一年( 142 )，今年( 134 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥25954766.02 | ￥4325794.32 | -- | ￥807705.21 | ￥15010445.80 |
| 2007年报 | ￥45417912.80 | ￥7569652.11 | -- | ￥4282310.94 | ￥34877061.55 |
| 2007中报 | ￥10773597.72 | ￥1795599.62 | -- | -- | ￥1076419.67 |
| 2006年报 | ￥43100369.33 | ￥7183394.84 | -- | -- | ￥1195113.67 |
| 2006中报 | ￥30716348.11 | ￥5119391.33 | -- | -- | ￥246806.63 |
| 2005年报 | ￥75142652.05 | ￥15876914.61 | -- | -- | ￥432416.36 |
| 2005中报 | ￥43692653.19 | ￥8296846.23 | -- | -- | ￥192379.92 |
| 2004年报 | ￥84665473.00 | ￥14110912.00 | -- | -- | ￥1785321.00 |
| 2004中报 | ￥26609126.61 | ￥4434854.46 | -- | -- | ￥28240.60 |
