德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5240
- 日排名:( 229 )
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- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.50% 回报率：周( -4.20% ) 月( -15.48% ) 季( -31.05% ) 年( -53.99% )
- 累计净值：2.6540 排名：周( 164 )，月( 168 )，季度( 183 )，一年( 119 )，今年( 123 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥238809325.23 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1664072.51 |
| 应收证券清算款 | ￥20033884.63 |
| 应收股利 | ￥362880.00 |
| 应收帐款 | -- |
