德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-03 净值
- 0.5230
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.19% 回报率：周( 0.38% ) 月( -15.65% ) 季( -29.80% ) 年( -53.51% )
- 累计净值：2.6530 排名：周( 109 )，月( 167 )，季度( 181 )，一年( 120 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.46010018124E9 | 68.83 |
| 2 | 债券 | 5.2143291851E8 | 24.58 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.2994401611E8 | 6.13 |
| 4 | 其他投资 | 9710215.56 | 0.46 |
