德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5320
- 日排名:( 57 )
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- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.53% 回报率：周( -3.10% ) 月( -14.19% ) 季( -29.54% ) 年( -53.54% )
- 累计净值：2.6620 排名：周( 147 )，月( 162 )，季度( 178 )，一年( 117 )，今年( 119 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2005年记账式（九期）国债 | 586.62 | 2.82 |
