德盛小盘
(
257010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.5240
- 日排名:( 306 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 吴鹏 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.50% 回报率：周( -3.32% ) 月( -15.48% ) 季( -29.19% ) 年( -55.02% )
- 累计净值：2.6540 排名：周( 182 )，月( 172 )，季度( 176 )，一年( 123 )，今年( 124 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛小盘债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2874.87 | 13.8 |
| 2 | 金融债券 | 1174.9 | 5.64 |
| 3 | 国家债券 | 686.954 | 3.3 |
| 4 | 企业债券 | 303.874357 | 1.46 |
| 5 | 可转换债券 | 173.7308281 | 0.83 |
