德盛精选
(
257020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6110
- 日排名:( 36 )
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- 基金经理： 李洪波 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 4.62% 回报率：周( 7.01% ) 月( -9.21% ) 季( -23.62% ) 年( -55.37% )
- 累计净值：2.2460 排名：周( 10 )，月( 276 )，季度( 315 )，一年( 243 )，今年( 245 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛精选分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 10.40 |
| 2006 | 2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 1.50 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.80 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.20 |
| 2006 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-09 | 1.4860 | 1.0000 | 1.5323 |
