德盛精选
(
257020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5860
- 日排名:( 314 )
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- 基金经理： 李洪波 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -3.14% 回报率：周( -6.54% ) 月( 1.21% ) 季( -31.22% ) 年( -57.60% )
- 累计净值：2.2080 排名：周( 246 )，月( 62 )，季度( 318 )，一年( 236 )，今年( 238 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥23651405.41 | ￥3941900.93 | -- | -- | ￥22823063.62 |
| 2007年报 | ￥35736956.94 | ￥5956159.46 | -- | -- | ￥43238022.86 |
| 2007中报 | ￥9281485.64 | ￥1546914.24 | -- | -- | ￥133377.06 |
| 2006年报 | ￥5075313.85 | ￥845885.68 | -- | -- | ￥266370.80 |
| 2006中报 | ￥3217490.22 | ￥536248.40 | -- | -- | ￥116016.74 |
