德盛精选
(
257020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4990
- 日排名:( 269 )
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- 基金经理： 李洪波 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -1.77% 回报率：周( -6.03% ) 月( -20.41% ) 季( -41.09% ) 年( -62.11% )
- 累计净值：2.0750 排名：周( 250 )，月( 284 )，季度( 308 )，一年( 233 )，今年( 243 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛精选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥223148361.45 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3338890.52 |
| 应收证券清算款 | ￥47959279.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
