德盛精选
(
257020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-29 净值
- 0.6570
- 日排名:( 1 )
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- 基金经理： 李洪波 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:华夏银行股份有限公司
- 日增长率： 2.98% 回报率：周( -2.38% ) 月( -22.43% ) 季( -32.68% ) 年( -47.86% )
- 累计净值： 2.3170 排名：周( 295 )，月( 330 )，季度( 293 )，一年( 237 )，今年( 246 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
德盛精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.70746581842E9 | 88.44 |
| 2 | 债券 | 666805.8 | 0.02 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3.4538911403E8 | 11.28 |
| 4 | 其他投资 | 7749398.09 | 0.26 |
