德盛精选
(
257020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛精选股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5060
- 日排名:( 82 )
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- 基金经理： 李洪波 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 1.40% 回报率：周( -5.77% ) 月( -19.30% ) 季( -40.05% ) 年( -62.15% )
- 累计净值：2.0850 排名：周( 289 )，月( 286 )，季度( 311 )，一年( 231 )，今年( 241 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 6.668058 | 0.02 |
