- 2008-08-26 净值
- 0.9020
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 陈苏桥 李洪波 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
- 日增长率: -2.59% 回报率:周( -1.96% ) 月( -14.42% ) 季( -24.27% ) 年( -43.59% )
- 累计净值: 1.0020 排名:周( 254 ),月( 214 ),季度( 186 ),一年( 186 ),今年( 156 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 2008-03-31 | 1.00 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |