德盛优势
(
257030
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛优势股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.7730
- 日排名:( 115 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 李洪波 陈苏桥 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.26% 回报率：周( -1.02% ) 月( 4.60% ) 季( -13.05% ) 年( -45.30% )
- 累计净值：0.8730 排名：周( 151 )，月( 192 )，季度( 182 )，一年( 138 )，今年( 145 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛优势收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥521197652.82 |
| 债券差价收入 | ￥3201772.82 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥22873002.46 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥774290.43 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥3168939.02 |
| 存款利息收入 | ￥5089298.99 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥480780.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥556785736.54 |
| 基金管理人报酬 | ￥29418250.46 |
| 基金托管费 | ￥4903041.71 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥60768.50 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥46198.65 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥917370961.18 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥428920268.66 |
